每日视讯:12月29日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2954,跌0.18%
发布时间:2022-12-30 00:48:39 来源:


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12月29日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.2954元,累计净值为1.3633元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.51%,近3个月下跌0.84%,近6个月下跌2.94%,近1年下跌3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.41%,债券占净值比85.35%,现金占净值比0.23%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2017年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.53%。期间重仓股调仓次数共有45次,其中盈利次数为20次,胜率为44.44%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.22%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐留明于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.02%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为6次,胜率为42.86%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)